ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,558 | 47,974 |
| 減価償却費 | 23,794 | 26,151 |
| 減損損失 | 5,746 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | -78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | 353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,816 | -605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -606 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -1,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -594 | -891 |
| 支払利息 | 788 | 823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | -197 |
| 固定資産除却損 | 168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -5,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,493 | -12,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,764 | -25,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,978 | 337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,254 | -12,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,336 | 11,490 |
| その他 | 1,205 | 11,560 |
| 小計 | 27,097 | 40,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,913 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -802 | -781 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,805 | -25,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,403 | 16,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,544 | -51,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 2,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5,277 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -939 | -233 |
| その他 | -8,798 | -7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,748 | -51,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,303 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -200 |
| 配当金の支払額 | -11,695 | -15,248 |
| その他 | -1,871 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,730 | -16,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,283 | 4,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,359 | -47,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,061 | 149,238 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,238 | 84,396 |
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