四半期報告書-第149期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 65,558 | 47,974 |
減価償却費 | 23,794 | 26,151 |
減損損失 | 5,746 | 511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,391 | -78 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23 | 353 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,816 | -605 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -606 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -1,765 |
持分法による投資損益(△は益) | -594 | -891 |
支払利息 | 788 | 823 |
固定資産売却損益(△は益) | -135 | -197 |
固定資産除却損 | 168 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -5,101 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 206 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,493 | -12,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,764 | -25,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,978 | 337 |
前受金の増減額(△は減少) | -20,254 | -12,944 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,336 | 11,490 |
その他 | 1,205 | 11,560 |
小計 | 27,097 | 40,405 |
利息及び配当金の受取額 | 1,913 | 1,930 |
利息の支払額 | -802 | -781 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,805 | -25,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,403 | 16,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,544 | -51,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 2,494 |
投資有価証券の取得による支出 | -789 | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5,277 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -939 | -233 |
その他 | -8,798 | -7,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,748 | -51,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,303 | 259 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -200 |
配当金の支払額 | -11,695 | -15,248 |
その他 | -1,871 | -1,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,730 | -16,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,283 | 4,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,359 | -47,744 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 181,061 | 149,238 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,238 | 84,396 |