ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,756 | 37,650 |
| 減価償却費 | 7,925 | 7,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -216 | 551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -648 | -751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -255 |
| 支払利息 | 231 | 260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -9 |
| 固定資産除却損 | 238 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,686 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,172 | -6,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,838 | -12,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,979 | 3,216 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,665 | -7,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 484 | -9,287 |
| その他 | 7,835 | 3,633 |
| 小計 | 28,881 | 13,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 708 |
| 利息の支払額 | -372 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,391 | -4,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,724 | 9,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -6,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 153 | 57 |
| 収用補償金の受取額 | 2,317 | － |
| その他 | 1,709 | -1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 840 | -8,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -1,301 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,760 |
| 配当金の支払額 | -1,445 | -5,047 |
| その他 | -839 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -5,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,795 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,759 | -5,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,669 | 123,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,660 | 176,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
