有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,153 | 33,581 |
減価償却費 | 38,458 | 37,738 |
減損損失 | 16,229 | 8,449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1,425 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -862 | -1,983 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -874 | -223 |
受取利息及び受取配当金 | -2,712 | -3,245 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,420 | -1,449 |
支払利息 | 1,405 | 1,384 |
固定資産売却損益(△は益) | -35 | -3,146 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,982 | -572 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,776 | 30,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,103 | -17,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,891 | 3,554 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,043 | 21,214 |
その他 | -2,952 | 7,473 |
小計 | 79,803 | 115,064 |
利息及び配当金の受取額 | 4,081 | 4,338 |
利息の支払額 | -1,468 | -1,404 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,107 | -12,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,309 | 105,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,337 | -21,957 |
有形固定資産の売却による収入 | 377 | 3,678 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -6,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,946 | 1,009 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -43,562 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -20 | -162 |
その他 | -8,883 | -13,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,945 | -80,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -896 | |
長期借入れによる収入 | - | 12,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -15,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -12,685 | -11,910 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -24 |
その他 | -1,337 | -3,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,954 | -18,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,195 | -14,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,605 | -8,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,625 | 251,210 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,652 | - |