四半期報告書-第151期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,036 | 27,643 |
減価償却費 | 31,042 | 28,234 |
減損損失 | 2 | 338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 135 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,494 | -1,635 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -348 | -1,215 |
受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -2,083 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,409 | -1,037 |
支払利息 | 958 | 1,072 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,354 | -127 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
収用補償金 | -15,006 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,761 | -7,608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,248 | -14,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,953 | 14,946 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,351 | 2,781 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,686 | 4,018 |
その他 | -12,103 | -5,023 |
小計 | 58,994 | 46,414 |
利息及び配当金の受取額 | 2,695 | 2,464 |
利息の支払額 | -932 | -985 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,343 | -9,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,415 | 38,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,144 | -16,754 |
有形固定資産の売却による収入 | 191 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,684 | -355 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,846 | 662 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 31 | 8 |
収用補償金の受取額 | 4,491 | - |
その他 | -9,930 | -7,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,199 | -23,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 284 | -896 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -8,334 | -12,190 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -35 |
その他 | -1,388 | -1,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,438 | -24,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,012 | 17,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,788 | 8,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,966 | 232,161 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,082 | 2,652 |