営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益260億35百万円、減価償却費及び償却費135億71百万円の計上に加えて、売上債権及びその他の債権の減少、仕入債務及びその他の債務の増加があった一方、棚卸資産の増加、前受金の減少、法人所得税の支払があり、27億47百万円の収入(前年同期は117億65百万円の収入)となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出が97億84百万円、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が126億82百万円あり、218億23百万円の支出(前年同期は90億69百万円の収入)となりました。

2022/11/10 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		35,913	26,035
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△2,166	△5,868
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,765	2,747
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/10 15:01