営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益523億14百万円、減価償却費及び償却費206億45百万円の計上があった一方、棚卸資産の増加、前受金の減少、法人所得税の支払があり、92億63百万円の収入(前年同期は174億67百万円の収入)となりました。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出が106億53百万円、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が221億22百万円あり、317億36百万円の支出(前年同期は70億25百万円の収入)となりました。

2023/02/09 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		52,556	52,314
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△3,524	△9,738
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,467	9,263
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/09 15:09