営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して1,079億54百万円増加し、2,706億71百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、83億88百万円(前第1四半期連結累計期間は284億6百万円の増加)となりました。主な増加要因は、減価償却費及び償却費153億78百万円の非資金項目の調整、流動資産の営業債権及びその他の債権の減少315億66百万円等になります。主な減少要因は、棚卸資産の増加151億96百万円、営業債務及びその他の債務の減少100億92百万円、法人所得税の支払57億86百万円等になります。

2020/08/05 15:37