7733 オリンパス

7733
2024/03/27
時価
2兆6550億円
PER 予
9.82倍
2010年以降
赤字-246.37倍
(2010-2023年)
PBR
3.3倍
2010年以降
0.76-8.07倍
(2010-2023年)
配当 予
0.82%
ROE 予
33.61%
ROA 予
17.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:33
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2407億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3914億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -128億6100万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q296-143-597153-1552,086
通期668-396-702272-4112,098
2016年
3月期
連結
2Q549-275-431274-2751,949
通期486-529-339-43-5641,663
2017年
3月期
連結
1Q249-12612123-1,694
2Q414-327-24287-2661,387
3Q717-460-244256-1,668
通期902-83-442819-4731,994
2018年
3月期
連結
1Q201-208-101-7-1,901
2Q426-297-347129-1,813
3Q602-422-362181-1,867
通期951-533-511418-1,912
2019年
3月期
連結
1Q250-174-9177-1,899
2Q274-314-582-40-1,309
3Q366-438-516-73-1,318
通期669-603-82966-6681,144
2020年
3月期
連結
1Q284-155-113129-1101,133
2Q673-314-105359-2081,352
3Q1,057-450-290607-2851,447
通期1,335-624-195711-7721,625
2021年
3月期
連結
1Q84-1231,118-39-862,705
2Q374-702812-328-1761,856
3Q890-1,150520-260-2701,634
通期1,241-1,18940852-9892,175
2022年
3月期
連結
1Q237-335-390-98-941,687
2Q688-505-441184-2121,934
3Q1,153-571-93581-3002,751
通期1,697-710-407987-7553,026
2023年
3月期
連結
1Q-26952-217-217-812,864
2Q63-157-355-93-2042,558
3Q549-379-1,124171-3401,757
通期985-584-1,432401-7201,693
2024年
3月期
連結
1Q-5314,270-2593,739-1165,587
2Q-1184,127-1,2544,009-2144,882
3Q-1293,914-2,4083,786-3443,486
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
668億1100万
2016年3月(連) -27.23%
486億2100万
2017年3月(連) +85.5%
901億9400万
2018年3月(連) +5.49%
951億4600万
2019年3月(連) -29.64%
669億4300万
2020年3月(連) +99.49%
1335億4400万
2021年3月(連) -7.06%
1241億2200万
2022年3月(連) +36.74%
1697億2900万
2023年3月(連) -41.97%
984億9000万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-396億1200万
2016年3月(連)投入+33.54%
-528億9700万
2017年3月(連)投入-84.3%
-83億500万
2018年3月(連)投入+541.93%
-533億1200万
2019年3月(連)投入+13.1%
-602億9600万
2020年3月(連)投入+3.54%
-624億3000万
2021年3月(連)投入+90.48%
-1189億1800万
2022年3月(連)投入-40.28%
-710億1600万
2023年3月(連)投入-17.75%
-584億1400万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-701億8500万
2016年3月(連)返済還元
-338億7000万
2017年3月(連)返済還元
-442億4400万
2018年3月(連)返済還元
-510億5800万
2019年3月(連)返済還元
-829億4800万
2020年3月(連)返済還元
-194億6200万
2021年3月(連)資金調達
408億
2022年3月(連)返済還元
-406億6700万
2023年3月(連)返済還元
-1431億7800万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
271億9900万
2016年3月(連) マイ転
-42億7600万
2017年3月(連) プラ転
818億8900万
2018年3月(連) -48.91%
418億3400万
2019年3月(連) -84.11%
66億4700万
2020年3月(連) +969.87%
711億1400万
2021年3月(連) -92.68%
52億400万
2022年3月(連) 大幅増
987億1300万
2023年3月(連) -59.4%
400億7600万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-410億9800万
2016年3月(連)増加+37.25%
-564億900万
2017年3月(連)減少-16.24%
-472億5000万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+41.38%
-668億
2020年3月(連)増加+15.57%
-772億
2021年3月(連)増加+28.11%
-989億
2022年3月(連)減少-23.66%
-755億
2023年3月(連)減少-4.64%
-720億

現金等#14#15

2015年3月(連)
2098億900万
2016年3月(連) -20.73%
1663億2300万
2017年3月(連) +19.91%
1994億3100万
2018年3月(連) -4.11%
1912億3900万
2019年3月(連) -40.17%
1144億2600万
2020年3月(連) +42.01%
1624億9400万
2021年3月(連) +33.84%
2174億7800万
2022年3月(連) +39.13%
3025億7200万
2023年3月(連) -44.04%
1693億2900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.74%
2016年3月(連)
6.04%
2017年3月(連)
12.06%
2018年3月(連)
12.1%
2019年3月(連)
8.43%
2020年3月(連)
16.75%
2021年3月(連)
16.99%
2022年3月(連)
19.53%
2023年3月(連)
11.17%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物