オリンパス（7733）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -823億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -677億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 593億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 249 | -126 | 12 | 123 | - | 1,694 | 2Q | 414 | -327 | -242 | 87 | -266 | 1,387 | 3Q | 717 | -460 | -244 | 256 | - | 1,668 | 通期 | 902 | -83 | -442 | 819 | -473 | 1,994 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 201 | -208 | -101 | -7 | - | 1,901 | 2Q | 426 | -297 | -347 | 129 | - | 1,813 | 3Q | 602 | -422 | -362 | 181 | - | 1,867 | 通期 | 951 | -533 | -511 | 418 | - | 1,912 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 250 | -174 | -91 | 77 | - | 1,899 | 2Q | 274 | -314 | -582 | -40 | - | 1,309 | 3Q | 366 | -438 | -516 | -73 | - | 1,318 | 通期 | 669 | -603 | -829 | 66 | -471 | 1,144 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 284 | -155 | -113 | 129 | -110 | 1,133 | 2Q | 673 | -314 | -105 | 359 | -208 | 1,352 | 3Q | 1,057 | -450 | -290 | 607 | -285 | 1,447 | 通期 | 1,335 | -624 | -195 | 711 | -378 | 1,625 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 84 | -123 | 1,118 | -39 | -86 | 2,705 | 2Q | 374 | -702 | 812 | -328 | -176 | 1,856 | 3Q | 890 | -1,150 | 520 | -260 | -270 | 1,634 | 通期 | 1,241 | -1,189 | 408 | 52 | -387 | 2,175 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 237 | -335 | -390 | -98 | -94 | 1,687 | 2Q | 688 | -505 | -441 | 184 | -212 | 1,934 | 3Q | 1,153 | -571 | -93 | 581 | -300 | 2,751 | 通期 | 1,697 | -710 | -407 | 987 | -417 | 3,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -269 | 52 | -217 | -217 | -81 | 2,864 | 2Q | 63 | -157 | -355 | -93 | -204 | 2,558 | 3Q | 549 | -379 | -1,124 | 171 | -340 | 1,757 | 通期 | 985 | -584 | -1,432 | 401 | -476 | 1,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -531 | 4,270 | -259 | 3,739 | -116 | 5,587 | 2Q | -118 | 4,127 | -1,254 | 4,009 | -214 | 4,882 | 3Q | -129 | 3,914 | -2,408 | 3,786 | -344 | 3,486 | 通期 | 424 | 3,600 | -2,760 | 4,024 | -464 | 3,409 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 233 | -152 | -775 | 81 | -84 | 2,744 | 2Q | 937 | -300 | -1,567 | 637 | -207 | 2,459 | 3Q | 1,263 | -426 | -2,066 | 837 | -309 | 2,203 | 通期 | 1,905 | -655 | -2,115 | 1,250 | -460 | 2,525 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -175 | 225 | -327 | -131 | 2,412 | 2Q | 211 | -504 | -777 | -293 | -332 | 1,472 | 3Q | 593 | -677 | -823 | -84 | -444 | 1,695 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 818億8900万
- 2018年3月（連） -48.91%
- 418億3400万
- 2019年3月（連） -84.11%
- 66億4700万
- 2020年3月（連） +969.87%
- 711億1400万
- 2021年3月（連） -92.68%
- 52億400万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 987億1300万
- 2023年3月（連） -59.4%
- 400億7600万
- 2024年3月（連） +903.98%
- 4023億5700万
- 2025年3月（連） -68.93%
- 1249億9400万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -472億5000万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-0.33%
- -470億9400万
- 2020年3月（連）減少-19.79%
- -377億7400万
- 2021年3月（連）増加+2.35%
- -386億6000万
- 2022年3月（連）増加+7.83%
- -416億8800万
- 2023年3月（連）増加+14.11%
- -475億7000万
- 2024年3月（連）減少-2.41%
- -464億2500万
- 2025年3月（連）減少-0.91%
- -460億100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.06%
- 2018年3月（連）
- 12.1%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 16.75%
- 2021年3月（連）
- 16.99%
- 2022年3月（連）
- 19.53%
- 2023年3月（連）
- 11.17%
- 2024年3月（連）
- 4.53%
- 2025年3月（連）
- 19.1%
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