有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）901億9400万→1020億5200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-83億500万→-208億1400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-442億4400万→-436億1500万; 現金及び現金同等物（連結）1994億3100万→1994億6500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	70,800	81,686
減価償却費	39,912	44,658
減損損失	－	230
のれん償却額	9,867	8,642
段階取得に係る差損益（△は益）	－	308
訴訟関連受取金	－	-34
証券訴訟関連損失	2,072	6,922
米国反キックバック法等関連損失	18,814	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,712	-511
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-5,500	798
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,420	2,438
受取利息及び受取配当金	-2,362	-1,952
支払利息	7,892	7,610
持分法による投資損益（△は益）	2,675	1,254
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-177	-107
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-3,084
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,114	-23,879
売上債権の増減額（△は増加）	2,006	-660
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,008	-14,801
仕入債務の増減額（△は減少）	1,965	1,204
未払金の増減額（△は減少）	-1,572	-353
未払費用の増減額（△は減少）	5,179	-2,904
固定リース債権の増減額（△は増加）	-5,083	-1,517
その他	12,011	9,615
小計	153,509	115,563
利息及び配当金の受取額	2,362	1,952
利息の支払額	-7,987	-7,648
訴訟関連受取金の受取額	－	106
証券訴訟関連損失の支払額	-13,975	-7,902
米国反キックバック法等関連損失の支払額	-72,455	-4,714
法人税等の支払額	-12,833	-7,163
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,621	90,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-217	-46
定期預金の払戻による収入	35	192
有形固定資産の取得による支出	-50,422	-43,542
無形固定資産の取得による支出	-5,987	-3,708
投資有価証券の取得による支出	-271	-8
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,214	42,239
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,443
貸付けによる支出	－	-7,358
貸付金の回収による収入	25	19
その他	726	505
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,897	-8,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,820	-3,933
長期借入れによる収入	73,886	20,000
長期借入金の返済による支出	-78,240	-20,217
社債の償還による支出	－	-30,000
自己株式の取得による支出	-13	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-86
配当金の支払額	-3,422	-5,818
非支配株主への配当金の支払額	-53	-59
その他	-2,208	-4,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	-33,870	-44,244
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,340	-4,537
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-43,486	33,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	166,323	199,431

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート