オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,934 | 70,800 |
| 減価償却費 | 41,219 | 39,912 |
| 減損損失 | 119 | － |
| のれん償却額 | 9,421 | 9,867 |
| 繰上返済関連費用 | 1,117 | － |
| 事業整理損 | 1,820 | － |
| 証券訴訟関連損失 | 6,816 | 2,072 |
| 米国反キックバック法等関連損失 | 53,866 | 18,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -914 | 2,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,501 | -5,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,580 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,247 | -2,362 |
| 支払利息 | 8,918 | 7,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,791 | 2,675 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | -177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 482 | -2,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,020 | 2,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,214 | -7,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,740 | 1,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,772 | -1,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,672 | 5,179 |
| 固定リース債権の増減額（△は増加） | -3,772 | -5,083 |
| その他 | 6,460 | 12,011 |
| 小計 | 105,740 | 153,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 2,362 |
| 利息の支払額 | -9,055 | -7,987 |
| 繰上返済関連費用の支払額 | -1,117 | － |
| 証券訴訟関連損失の支払額 | -4,716 | -13,975 |
| 米国反キックバック法等関連損失の支払額 | － | -72,455 |
| 法人税等の支払額 | -26,288 | -12,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,811 | 48,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,955 | -50,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -5,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -271 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,157 | 3,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 254 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 25 |
| 営業譲受による支出 | -798 | － |
| その他 | 482 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,612 | -52,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,977 | -23,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,545 | 73,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,061 | -78,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | － | -3,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -53 |
| その他 | -2,588 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,185 | -33,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | -5,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,535 | -43,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,809 | 166,323 |
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