オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,425 | 8,934 |
| 減価償却費 | 36,850 | 41,219 |
| 減損損失 | 4,871 | 119 |
| のれん償却額 | 9,457 | 9,421 |
| 繰上返済関連費用 | 1,528 | 1,117 |
| 事業整理損 | 11,591 | 1,820 |
| 証券訴訟関連損失 | 17,256 | 6,816 |
| 刑事訴訟に係る罰金 | 700 | － |
| 米国反キックバック法等関連損失 | － | 53,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 502 | -914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,888 | -7,501 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 259 | -3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -2,247 |
| 支払利息 | 11,470 | 8,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,457 | 2,791 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | 482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,950 | -13,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,890 | -7,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | -5,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,659 | 3,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,087 | 7,672 |
| 固定リース債権の増減額（△は増加） | -7,337 | -3,772 |
| その他 | 1,176 | 6,460 |
| 小計 | 107,049 | 105,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,926 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -11,911 | -9,055 |
| 繰上返済関連費用の支払額 | -1,528 | -1,117 |
| 証券訴訟関連損失の支払額 | -6,256 | -4,716 |
| 刑事訴訟に係る罰金の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,192 | -26,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,388 | 66,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,770 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,096 | 1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,342 | -35,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,242 | -5,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -328 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,196 | 1,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,854 | 254 |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,559 | 29 |
| 営業譲受による支出 | － | -798 |
| その他 | 965 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,273 | -39,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,714 | 7,977 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | 1,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,274 | -77,061 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 101,594 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11,067 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -46 |
| その他 | -2,187 | -2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,693 | -70,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,140 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,562 | -41,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,344 | 209,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
