オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,142 | 16,425 |
| 減価償却費 | 33,899 | 36,850 |
| 減損損失 | 7,600 | 4,871 |
| のれん償却額 | 9,683 | 9,457 |
| 契約変更手数料 | 3,392 | － |
| 繰上返済関連費用 | － | 1,528 |
| 和解金 | 1,231 | 6,256 |
| 早期割増退職金 | 1,336 | － |
| 刑事訴訟に係る罰金 | － | 700 |
| 事業整理損 | － | 11,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 502 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,018 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,888 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -419 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,843 | -1,926 |
| 支払利息 | 13,942 | 11,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 1,457 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,026 | -287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 722 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,063 | 1,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,048 | 2,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,707 | 2,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,217 | -3,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,458 | 2,087 |
| 固定リース債権の増減額（△は増加） | -6,969 | -7,337 |
| その他 | -2,083 | 1,176 |
| 小計 | 63,704 | 107,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 1,926 |
| 利息の支払額 | -13,852 | -11,911 |
| 契約変更手数料の支払額 | -3,392 | － |
| 繰上返済関連費用の支払額 | － | -1,528 |
| 和解金の支払額 | -1,231 | -6,256 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,336 | － |
| 刑事訴訟に係る罰金の支払額 | － | -700 |
| 法人税等の支払額 | -20,503 | -16,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,233 | 72,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,846 | -2,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,913 | 6,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,023 | -27,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,942 | -5,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -544 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,506 | 1,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 52,629 | 4,854 |
| 貸付けによる支出 | -2,053 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,885 | 2,559 |
| その他 | 1,759 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,455 | -20,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,782 | -24,714 |
| 長期借入れによる収入 | － | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,935 | -90,274 |
| 社債の償還による支出 | -20,040 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 49,953 | 101,594 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -267 |
| その他 | -1,553 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,436 | -39,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,701 | 13,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,953 | 25,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,782 | 251,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
