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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-9,495	19,142
減価償却費	33,787	33,899
減損損失	15,839	7,600
のれん償却額	12,283	9,683
契約変更手数料	－	3,392
和解金	－	1,231
早期割増退職金	－	1,336
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,445	794
前払年金費用の増減額（△は増加）	2,051	4,018
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-716	-419
受取利息及び受取配当金	-1,734	-1,843
支払利息	14,026	13,942
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	3,205	-3,060
関係会社株式売却損益（△は益）	38	-20,026
投資有価証券評価損益（△は益）	2,014	722
持分法による投資損益（△は益）	-144	-22
売上債権の増減額（△は増加）	-11,681	-10,063
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,742	1,048
仕入債務の増減額（△は減少）	6,792	6,707
未払金の増減額（△は減少）	260	3,217
未払費用の増減額（△は減少）	3,719	1,458
固定リース債権の増減額（△は増加）	2,145	-6,969
その他	-1,120	-2,083
小計	62,972	63,704
利息及び配当金の受取額	1,836	1,843
利息の支払額	-13,990	-13,852
契約変更手数料の支払額	－	-3,392
和解金の支払額	－	-1,231
早期割増退職金の支払額	－	-1,336
法人税等の支払額	-19,929	-20,503
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,889	25,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,007	-3,846
定期預金の払戻による収入	3,719	2,913
有形固定資産の取得による支出	-22,761	-24,023
無形固定資産の取得による支出	-12,483	-3,942
投資有価証券の取得による支出	-1,076	-373
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,155	6,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,584	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	27	52,629
子会社株式の取得による支出	-624	－
貸付けによる支出	-1	-2,053
貸付金の回収による収入	2,408	3,885
その他	-508	1,759
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,735	33,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,722	-27,782
長期借入れによる収入	60,244	－
長期借入金の返済による支出	-63,197	-42,935
社債の償還による支出	-240	-20,040
株式の発行による収入	－	49,953
自己株式の取得による支出	-152	-4
配当金の支払額	-4,004	－
少数株主への配当金の支払額	-22	-75
その他	-1,112	-1,553
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,761	-42,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,220	10,701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,827	26,953
現金及び現金同等物の期首残高	210,385	198,661
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	103	168
現金及び現金同等物の期末残高	198,661	225,782

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート