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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	19,938	-9,495
減価償却費	34,188	33,787
減損損失	482	15,839
のれん償却額	12,249	12,283
負ののれん発生益	-2,408	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-150	1,445
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,581	2,051
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,170	-716
受取利息及び受取配当金	-1,671	-1,734
支払利息	12,744	14,026
事業譲渡損益（△は益）	-2,696	－
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,205
関係会社株式売却損益（△は益）	76	38
投資有価証券評価損益（△は益）	1,054	2,014
持分法による投資損益（△は益）	-574	-144
売上債権の増減額（△は増加）	9,969	-11,681
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,452	-9,742
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,731	6,792
未払金の増減額（△は減少）	-3,825	260
未払費用の増減額（△は減少）	1,565	3,719
ファンド関連貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,448	－
ファンド関連損失	327	－
その他	3,167	1,025
小計	74,949	62,972
利息及び配当金の受取額	1,708	1,836
利息の支払額	-13,081	-13,990
ファンド資金の流出	-2,448	－
法人税等の支払額	-30,659	-19,929
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,469	30,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,810	-2,007
定期預金の払戻による収入	5,227	3,719
有形固定資産の取得による支出	-20,243	-22,761
無形固定資産の取得による支出	-9,381	-12,483
投資有価証券の取得による支出	-3,745	-1,076
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,756	4,155
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-12,328	-6,584
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	201	27
子会社株式の取得による支出	-5,817	-624
貸付けによる支出	-3,578	-1
貸付金の回収による収入	120	2,408
営業譲受による支出	-6,529	－
事業譲渡による収入	5,797	－
ファンド資産の資金化	65,553	－
その他	780	-508
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,003	-35,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,980	2,722
長期借入れによる収入	34,501	60,244
長期借入金の返済による支出	-18,908	-63,197
社債の償還による支出	-20,040	-240
自己株式の取得による支出	-10,006	-152
配当金の支払額	-8,099	-4,004
少数株主への配当金の支払額	-40	-22
その他	-787	-1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-37,359	-5,761
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,931	-1,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,182	-11,827
現金及び現金同等物の期首残高	203,013	210,385
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,190	103
現金及び現金同等物の期末残高	210,385	198,661

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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