キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益（△は損失） | -2,781 | 48,569 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,372 | 33,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -948 |
| 支払利息 | 2,704 | 2,012 |
| 証券訴訟関連損失 | 19,226 | － |
| Provision related to duodenoscope investigation（IFRS） | 9,653 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -159 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 25,708 | 9,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,408 | -11,465 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,271 | -4,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,063 | 295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,657 | 324 |
| その他 | -4,319 | -925 |
| 小計 | 63,025 | 75,949 |
| 利息の受取額 | 741 | 676 |
| 配当金の受取額 | 309 | 272 |
| 利息の支払額 | -2,782 | -2,022 |
| 証券訴訟関連損失の支払額 | -19,028 | － |
| 法人所得税の支払額 | -14,821 | -7,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,444 | 67,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,518 | -20,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,305 | 60 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,785 | -10,313 |
| 貸付けによる支出 | -1,162 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 642 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 274 | 60 |
| 事業の取得による支出 | -3,473 | -462 |
| その他 | -74 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,433 | -31,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,818 | 149,398 |
| リース負債返済による支出 | － | -7,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,518 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,425 | － |
| 配当金の支払額 | -9,559 | -10,243 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -368 | -126 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -93,380 |
| その他 | -1,992 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,198 | -10,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,798 | -4,358 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -60,389 | 20,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,850 | 135,535 |
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