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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	28,331	73,846
非継続事業からの税引前四半期損失	-48,498	－
減価償却費及び償却費	29,151	31,875
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-2,826
受取利息及び受取配当金	-553	-498
支払利息	2,017	2,010
映像事業関連損失	43,677	－
持分法による投資損益（△は益）	-81	-399
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	19,290	6,351
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,723	-7,156
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-12,720	-14,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,017	174
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,332	400
引当金の増減額（△は減少）	5,790	-1,374
その他	-9,337	-15,303
小計	51,693	72,954
利息の受取額	344	395
配当金の受取額	209	103
利息の支払額	-1,632	-1,821
法人所得税の支払額	-13,165	-2,798
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	37,449	68,833
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-40,001	－
有形固定資産の取得による支出	-17,585	-21,211
有形固定資産の売却による収入	213	2,063
無形資産の取得による支出	-8,624	-10,733
貸付けによる支出	-451	-126
貸付金の回収による収入	485	420
投資の売却及び償還による収入	173	－
関連会社の取得による支出	-1,126	－
子会社の取得による支出	-3,266	-21,334
子会社の売却による収入	－	724
その他	-33	-256
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-70,215	-50,453
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-46,154	-5,364
リース負債の返済による支出	-8,186	-8,128
社債の発行による収入	49,757	－
長期借入れによる収入	99,180	－
長期借入金の返済による支出	－	-15,004
配当金の支払額	-12,856	-15,428
非支配持分への配当金の支払額	-170	-188
その他	-344	34
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	81,227	-44,078
現金及び現金同等物に係る換算差額	-638	1,655
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	47,823	-24,043
現金及び現金同等物の四半期末残高	217,478	193,435

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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