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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	61,918	103,635
非継続事業からの税引前四半期損失	-52,083	－
減価償却費及び償却費	44,491	47,993
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-2,826
受取利息及び受取配当金	-865	-860
支払利息	3,050	3,031
映像事業関連損失	44,656	－
持分法による投資損益（△は益）	-207	-577
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	15,114	-343
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,179	-6,802
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,582	-12,815
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,896	271
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,739	-281
引当金の増減額（△は減少）	8,136	-3,633
その他	644	-4,542
小計	111,250	122,251
利息の受取額	530	699
配当金の受取額	335	161
利息の支払額	-2,448	-2,492
法人所得税の支払額	-20,645	-5,363
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	89,022	115,256
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-40,004	－
有形固定資産の取得による支出	-26,976	-29,956
有形固定資産の売却による収入	1,540	2,178
無形資産の取得による支出	-14,261	-16,717
貸付けによる支出	-451	-129
貸付金の回収による収入	696	889
投資の売却及び償還による収入	3,543	7,747
関連会社の取得による支出	-1,078	－
子会社の取得による支出	-40,075	-21,587
子会社の売却による収入	－	724
事業譲渡による収入	2,122	－
その他	-66	-273
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-115,010	-57,124
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-71,968	-5,356
リース負債の返済による支出	-12,096	-12,801
社債の発行による収入	49,757	56,161
長期借入れによる収入	99,180	－
長期借入金の返済による支出	－	-15,006
配当金の支払額	-12,856	-15,428
非支配持分への配当金の支払額	-170	-188
自己株式の取得による支出	-1	-1,801
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)	－	-13,199
その他	125	-1,695
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	51,971	-9,313
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,014	8,793
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	24,969	57,612
現金及び現金同等物の四半期末残高	217,478	275,090

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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