オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 139,370 | 33,018 |
| 非継続事業からの税引前利益 | 1,934 | 348,114 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,313 | 49,135 |
| 減損損失 | 1,311 | 42,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,870 | -1,735 |
| 支払利息 | 4,533 | 4,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,834 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490 | 354 |
| 科学事業の譲渡益 | － | -349,030 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,853 | 13,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,354 | -20,956 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,830 | -6,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,156 | -626 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,333 | 2,378 |
| その他 | -9,577 | 13,793 |
| 小計 | 136,682 | 126,923 |
| 利息の受取額 | 2,840 | 1,732 |
| 配当金の受取額 | 30 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,070 | -3,706 |
| 法人所得税の支払額 | -80,539 | -137,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,943 | -12,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,953 | -34,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,840 | 1,181 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,234 | -11,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,583 | -15 |
| 科学事業の譲渡による収入 | － | 379,091 |
| コラーゲン事業及び歯科用商品販売事業の譲渡による収入 | － | 1,656 |
| 子会社の取得による支出 | -3,909 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 4,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 52,931 |
| 条件付対価の決済による支出 | -580 | -1,946 |
| その他 | 853 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,860 | 391,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -81 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -14,938 | -14,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -17,822 | -20,057 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -226 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,237 | -141,650 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -6,762 | -18,350 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2,921 |
| その他 | 632 | -2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,434 | -240,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,102 | 5,261 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -91,249 | 143,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,323 | 348,572 |
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