日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月17日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,051 | 4,342 |
| 減価償却費 | 3,775 | 3,603 |
| 負ののれん償却額 | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 94 | -193 |
| リース会計基準変更に伴う過年度修正損 | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -101 |
| 支払利息 | 32 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 8,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,052 | 1,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | -7,201 |
| 未収還付法人税等の増加額 | － | -420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | -404 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 役員賞与支払額 | -63 | － |
| その他 | -457 | -1,058 |
| 小計 | 14,136 | 8,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 103 |
| 利息の支払額 | -34 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -1,614 |
| 法人税等の還付額 | 1,532 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,352 | 7,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,023 | -4,356 |
| 固定資産の売却による収入 | 169 | 74 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,532 | -4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,023 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -537 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,001 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,607 | 6,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,608 | 8,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
