日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,342 | 5,824 |
| 減価償却費 | 3,603 | 3,336 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -193 | 53 |
| リース会計基準変更に伴う過年度修正損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 502 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -62 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,218 | -4,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,709 | -5,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -363 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,201 | 6,696 |
| 未収還付法人税等の増加額 | -420 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404 | 86 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| その他 | -1,058 | -308 |
| 小計 | 8,651 | 6,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 62 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -599 |
| 法人税等の還付額 | － | 421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,124 | 6,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,356 | -4,609 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -150 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -57 |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,903 | -143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,608 | 8,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 263 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,775 | 8,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
