日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,055 | 960 |
| 減価償却費 | 856 | 906 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -349 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 1,122 |
| その他 | 374 | 257 |
| 小計 | -879 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -379 |
| 法人税等の還付額 | － | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,648 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -37 |
| 配当金の支払額 | -628 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,950 | -498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,632 | 4,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,682 | 5,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
