日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960 | 867 |
| 減価償却費 | 906 | 939 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | － | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -305 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106 | -463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | 661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122 | -1,256 |
| その他 | 257 | 909 |
| 小計 | 2,098 | 278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -441 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,648 | -2,711 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 566 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,052 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
| 配当金の支払額 | -471 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | 701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427 | 5,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 5,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
