日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 867 | -301 |
| 減価償却費 | 939 | 1,158 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | -237 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -204 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -463 | -414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661 | -1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758 | -553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256 | 317 |
| その他 | 909 | 828 |
| 小計 | 278 | -667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -218 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,711 | -746 |
| 固定資産の売却による収入 | 56 | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,052 | 2,332 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -80 |
| 配当金の支払額 | -311 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,821 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,583 | 5,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,762 | 5,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
