日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,265 | 2,327 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,782 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 179 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | -479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | -2,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | 781 |
| その他 | 168 | -616 |
| 小計 | 2,291 | 1,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -597 |
| 法人税等の還付額 | － | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,636 | -3,202 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -25 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 735 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -75 |
| 配当金の支払額 | -628 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394 | 189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,562 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,632 | 5,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,069 | 4,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
