日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,327 | 2,459 |
| 減価償却費 | 1,782 | 1,954 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | － | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 146 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118 | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,210 | -1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | -1,670 |
| その他 | -616 | 494 |
| 小計 | 1,708 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -541 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,202 | -5,707 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 566 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293 | -5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 735 | 3,240 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -78 |
| 配当金の支払額 | -471 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362 | 5,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
