日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,459 | 1,269 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,285 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -33 |
| 受取保険金 | -380 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 75 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 12 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | -2,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,670 | -225 |
| その他 | 494 | -1 |
| 小計 | 1,193 | -323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,707 | -905 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 1,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 402 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,079 | 1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,240 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -145 |
| 配当金の支払額 | -311 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,171 | 347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,583 | 5,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,411 | 5,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
