日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,285 | 1,759 |
| 減価償却費 | 3,987 | 3,363 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | － | -5,760 |
| 災害損失 | 485 | 6,294 |
| 事業整理損失 | 3,521 | 2,388 |
| 事業構造改善費用 | － | 381 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -862 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -76 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | 1,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | -5,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,485 | 1,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66 | 101 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 946 | － |
| その他 | -252 | -905 |
| 小計 | 8,852 | 4,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 76 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,115 | -756 |
| 法人税等の還付額 | -91 | 299 |
| 保険金の受取額 | － | 5,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,692 | 9,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,493 | -8,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -28 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 | -8,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -435 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 277 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -151 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,204 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,632 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,427 | 7,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
