日本電産コパル（7756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,759 | -7,110 |
| 減価償却費 | 3,363 | 3,784 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | -5,760 | － |
| 災害損失 | 6,294 | － |
| 事業整理損失 | 2,388 | － |
| 事業構造改善費用 | 381 | 4,404 |
| たな卸資産処分損 | － | 564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -246 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -65 |
| 支払利息 | 15 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,503 | 7,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,393 | -628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -188 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,332 | -5,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | -163 |
| その他 | -905 | -69 |
| 小計 | 4,630 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 65 |
| 利息の支払額 | -15 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -547 |
| 法人税等の還付額 | 299 | 26 |
| 保険金の受取額 | 5,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,538 | -8,436 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 566 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,511 | -7,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,848 | 2,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -334 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 684 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 2,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427 | 7,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,583 | 5,284 |
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