日本電産サンキョー（7757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,207 | 1,398 |
| 減価償却費 | 5,346 | 5,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -379 |
| 支払利息 | 201 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -110 | -276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -313 |
| 固定資産売却益 | -21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 68 | 32 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 308 | 57 |
| 生産委託整理損 | 334 | － |
| 事業整理損失 | － | 3,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | 4,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313 | -4,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 540 | -900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -848 | -1,217 |
| その他 | 1,137 | -127 |
| 小計 | 12,174 | 8,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 379 |
| 利息の支払額 | -201 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 7,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 512 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,395 | -5,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 46 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,719 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 14 |
| その他 | -6 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,687 | -5,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,342 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | － | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -2,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,517 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,791 | -503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,498 | -246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,907 | 31,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,409 | 31,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
