四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,434 | 7,286 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -599 |
減価償却費 | 2,989 | 2,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -96 |
支払利息 | 20 | 12 |
負ののれん償却額 | -207 | -207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -95 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 404 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -55 | -74 |
固定資産除却損 | 48 | 141 |
減損損失 | 113 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,499 | -727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,360 | -2,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,093 | 811 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 345 | -627 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -475 | 76 |
その他 | 487 | 616 |
小計 | 8,046 | 7,337 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 96 |
利息の支払額 | -20 | -12 |
法人税等の支払額 | -779 | -1,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,352 | 5,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 29 | 192 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,836 | -2,274 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -17 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 143 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 137 | - |
貸付けによる支出 | -9 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
その他 | 11 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | -2,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -487 | -348 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -1,146 | -1,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -2,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -772 | -1,354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 916 | -134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,163 | 32,089 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,089 | 33,223 |