営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ116億円増加し、965億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期末と比べ15億円増加し、125億円となりました。これは主に棚卸資産の増加額97億円等の減少要因がありました一方、税金等調整前四半期純利益が141億円、減価償却費が68億円となりましたこと等によるものであります。

2014/11/13 9:44