キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -269億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -126億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 345億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,107 | -13,832 | -6,918 | -2,725 | -10,219 | 94,799 | 通期 | 29,980 | -24,637 | -12,205 | 5,343 | -22,802 | 95,042 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,827 | -21,728 | -16,514 | -6,901 | -12,450 | 67,295 | 通期 | 32,781 | -27,861 | -20,626 | 4,920 | -22,806 | 77,887 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,048 | -7,060 | -2,437 | 5,988 | -8,438 | 83,045 | 通期 | 32,539 | -7,862 | -11,716 | 24,677 | -16,929 | 90,655 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,210 | -9,613 | 7,662 | -4,403 | -9,664 | 95,384 | 通期 | 19,897 | -19,861 | -5,888 | 36 | -23,756 | 84,533 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,556 | -13,455 | -5,657 | -8,899 | -11,349 | 68,610 | 通期 | 17,347 | -15,498 | -7,049 | 1,849 | -21,140 | 77,996 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,880 | -6,431 | 33,396 | -14,311 | -7,484 | 97,605 | 通期 | 7,489 | -7,627 | 18,336 | -138 | -10,907 | 99,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,121 | -3,976 | -1,573 | 11,145 | -5,802 | 110,354 | 通期 | 34,693 | -9,550 | -19,956 | 25,143 | -11,478 | 111,237 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,313 | -10,008 | -6,831 | -8,695 | -6,753 | 103,397 | 通期 | 16,576 | -13,526 | -40,062 | 3,050 | -17,428 | 79,201 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,721 | -4,810 | -18,584 | 10,911 | -8,913 | 76,912 | 通期 | 34,564 | -12,697 | -26,994 | 21,867 | -22,020 | 80,338 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 53億4300万
- 2017年3月（連） -7.92%
- 49億2000万
- 2018年3月（連） +401.57%
- 246億7700万
- 2019年3月（連） -99.85%
- 3600万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 18億4900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 251億4300万
- 2023年3月（連） -87.87%
- 30億5000万
- 2024年3月（連） +616.95%
- 218億6700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.61%
- 2017年3月（連）
- 10.49%
- 2018年3月（連）
- 10.17%
- 2019年3月（連）
- 6.19%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- 3.62%
- 2022年3月（連）
- 12.33%
- 2023年3月（連）
- 5.5%
- 2024年3月（連）
- 11.05%