キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,251 | -15,086 |
| 減価償却費 | 13,947 | 15,438 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -429 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 817 | 639 |
| のれん償却額 | 400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,300 | -1,858 |
| 支払利息 | 387 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,195 | -1,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | -40 |
| 固定資産除却損 | 863 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,646 | 20,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,051 | -4,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415 | -8,999 |
| 減損損失 | 5,688 | 19,272 |
| その他 | 329 | -1,350 |
| 小計 | 27,622 | 23,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 1,858 |
| 利息の支払額 | -388 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -9,636 | -7,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,897 | 17,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -1,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,194 | 4,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,350 | -16,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -2,254 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 173 |
| その他 | -1,266 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,861 | -15,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 794 | -518 |
| 長期借入れによる収入 | 5,063 | 15,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,719 | -10,717 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,480 | -6,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -3,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | -557 |
| その他 | -235 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,888 | -7,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,122 | -7,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,533 | 77,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
