キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,442 | 19,251 |
| 減価償却費 | 13,795 | 13,947 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -882 | -429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 216 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 683 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 840 | 817 |
| のれん償却額 | 1,579 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -2,300 |
| 支払利息 | 470 | 387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,480 | -2,195 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,368 | -239 |
| 固定資産除却損 | 480 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480 | -1,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,705 | -7,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,669 | -415 |
| 減損損失 | 378 | 5,688 |
| その他 | 2,959 | 329 |
| 小計 | 36,527 | 27,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 2,300 |
| 利息の支払額 | -480 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -5,260 | -9,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,539 | 19,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,158 | 4,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,583 | -19,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,288 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -3,884 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 75 | － |
| その他 | 1,445 | -1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,862 | -19,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | 794 |
| 長期借入れによる収入 | 8,689 | 5,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,221 | -3,719 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,410 | -7,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -199 | -172 |
| その他 | -1,225 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,716 | -5,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,768 | -6,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,655 | 84,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
