キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,086 | -13,761 |
| 減価償却費 | 15,438 | 11,557 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | -1,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 639 | -1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -1,386 |
| 助成金収入 | -230 | -3,357 |
| 支払利息 | 406 | 415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,858 | -1,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -799 |
| 固定資産除却損 | 252 | 241 |
| 減損損失 | 19,272 | 2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,214 | 1,402 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,096 | 13,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,999 | -3,559 |
| その他 | -1,351 | -201 |
| 小計 | 22,774 | 3,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -408 | -421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,107 | 212 |
| 助成金の受取額 | 230 | 3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,347 | 7,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,971 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,061 | 3,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,851 | -9,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 1,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,254 | -2,892 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 103 |
| その他 | 572 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,498 | -7,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -518 | -1,785 |
| 長期借入れによる収入 | 15,270 | 35,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,717 | -13,738 |
| 配当金の支払額 | -6,936 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -557 | |
| その他 | -416 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,049 | 18,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,880 | 2,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,080 | 21,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,996 | 99,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | 522 |
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