キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,761 | 26,694 |
| 減価償却費 | 11,557 | 11,191 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | -387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -251 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -441 | 1,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,683 | -1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,645 |
| 助成金収入 | -3,357 | -484 |
| 支払利息 | 415 | 294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,452 | -94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -995 |
| 固定資産除却損 | 241 | 79 |
| 減損損失 | 2,857 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,402 | -2,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,737 | -1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,559 | 3,920 |
| その他 | -201 | 1,143 |
| 小計 | 3,072 | 35,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -421 | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 212 | -3,120 |
| 助成金の受取額 | 3,245 | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,489 | 34,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,163 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,240 | -9,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,534 | 2,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -2,117 |
| 貸付けによる支出 | -153 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 309 |
| その他 | -141 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,627 | -9,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,785 | -737 |
| 長期借入れによる収入 | 35,180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,738 | -8,048 |
| 配当金の支払額 | -782 | -3,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,157 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -503 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,336 | -19,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,843 | 6,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,041 | 11,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,561 | 111,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | 59 |
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