キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,694 | 28,240 |
| 減価償却費 | 11,191 | 11,200 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -387 | -319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,790 | -3,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -2,415 |
| 助成金収入 | -484 | -233 |
| 支払利息 | 294 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -1,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -995 | -1,744 |
| 固定資産除却損 | 79 | 501 |
| 減損損失 | 742 | 3,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | -1,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,800 | -7,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,920 | -2,573 |
| その他 | 1,143 | 146 |
| 小計 | 35,996 | 23,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 2,426 |
| 利息の支払額 | -300 | -299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,120 | -9,035 |
| 助成金の受取額 | 484 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,693 | 16,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 1,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,566 | -15,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,338 | 1,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,117 | -1,465 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 4 |
| その他 | -656 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,550 | -13,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737 | 1,653 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,048 | -3,755 |
| 配当金の支払額 | -3,599 | -7,078 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,157 | -30,697 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 66 |
| その他 | -359 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,956 | -40,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,430 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,616 | -32,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,237 | 79,201 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | － |
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