キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,240 | 29,329 |
| 減価償却費 | 11,200 | 12,327 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -319 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 103 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 321 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,465 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,657 |
| 助成金収入 | -233 | -81 |
| 支払利息 | 297 | 334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,530 | -549 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,744 | -16 |
| 固定資産除却損 | 501 | 559 |
| 減損損失 | 3,887 | 1,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302 | 972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,699 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,573 | -8,627 |
| その他 | 146 | 5,215 |
| 小計 | 23,251 | 38,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,426 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -299 | -331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,035 | -6,272 |
| 助成金の受取額 | 233 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,576 | 34,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,811 | 2,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,091 | -15,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,827 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,946 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| その他 | -607 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,526 | -12,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,653 | -2,645 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755 | -1,029 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,078 | -9,809 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,697 | -12,891 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,129 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,062 | -26,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,976 | 6,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,036 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,201 | 80,338 |
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