キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,329 | 29,533 |
| 減価償却費 | 12,327 | 13,596 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -290 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -2,551 |
| 助成金収入 | -81 | -83 |
| 支払利息 | 334 | 353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | -7,562 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -414 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -605 |
| 固定資産除却損 | 559 | 124 |
| 減損損失 | 1,677 | 1,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972 | 3,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 4,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,627 | -2,055 |
| その他 | 5,215 | 930 |
| 小計 | 38,427 | 41,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 2,554 |
| 利息の支払額 | -331 | -357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,272 | -7,676 |
| 助成金の受取額 | 81 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,564 | 35,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,721 | 9,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,915 | -17,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,946 | -2,552 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| その他 | 2,233 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,697 | -10,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,645 | 172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029 | -10,486 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,809 | -10,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,891 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -1,385 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,994 | -12,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,264 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 12,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,338 | 92,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
