キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,721 | 17,513 |
| 減価償却費 | 5,867 | 6,639 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -532 | -426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -1,240 |
| 支払利息 | 177 | 154 |
| 助成金収入 | -10 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | -4,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -444 |
| 固定資産除却損 | 234 | 24 |
| 減損損失 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -1,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,172 | -3,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,706 | 2,565 |
| その他 | 5,082 | -930 |
| 小計 | 15,978 | 14,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -179 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,205 | -2,565 |
| 助成金の受取額 | 10 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,721 | 13,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,733 | 5,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,003 | -7,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -796 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,457 | 749 |
| その他 | -224 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810 | -2,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,923 | -4,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,889 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -628 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,584 | -5,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,385 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,912 | 83,284 |
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