シチズン時計（7762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,513 | 15,525 |
| 減価償却費 | 6,639 | 6,922 |
| 過年度関税等引当金の増減額（△は減少） | － | 3,532 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -426 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 528 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -1,056 |
| 支払利息 | 154 | 224 |
| 助成金収入 | -31 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,866 | -5,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -444 | -61 |
| 固定資産除却損 | 24 | 92 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,257 | -2,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,380 | -5,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,565 | 2,000 |
| その他 | -930 | 5,115 |
| 小計 | 14,857 | 17,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -157 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,565 | -2,890 |
| 助成金の受取額 | 31 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,399 | 15,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,901 | 7,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,473 | -10,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -1,275 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 831 |
| その他 | -902 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -3,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -15,005 |
| 配当金の支払額 | -4,885 | -5,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 81 |
| その他 | -811 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,851 | -11,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,071 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,945 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 83,284 | 94,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
