キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,752 | 17,721 |
| 減価償却費 | 5,647 | 5,867 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -625 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,543 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -1,113 |
| 支払利息 | 146 | 177 |
| 助成金収入 | -131 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | -10 |
| 固定資産除却損 | 305 | 234 |
| 減損損失 | 670 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460 | -209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,742 | -8,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,317 | -2,706 |
| その他 | 636 | 5,082 |
| 小計 | 5,820 | 15,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -146 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,294 | -1,205 |
| 助成金の受取額 | 131 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313 | 15,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,263 | -8,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,804 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -910 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,030 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,060 | 2,457 |
| その他 | -87 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,008 | -4,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,014 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,687 | -4,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,924 | -12,889 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -173 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,831 | -18,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,686 | 5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,840 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,397 | 76,912 |
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