キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,308 | 12,844 |
| 減価償却費 | 5,773 | 5,732 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | 513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -615 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -520 |
| 支払利息 | 195 | 152 |
| 助成金収入 | -1,962 | -320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,934 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -643 | -983 |
| 固定資産除却損 | 34 | 17 |
| 減損損失 | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,321 | -7,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,383 | 7,310 |
| その他 | 1,044 | 606 |
| 小計 | -11,091 | 16,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 509 |
| 利息の支払額 | -169 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 834 | -2,005 |
| 助成金の受取額 | 1,962 | 320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,880 | 15,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,105 | -4,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,209 | 2,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -965 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 209 |
| その他 | -27 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,431 | -3,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,095 | -568 |
| 長期借入れによる収入 | 35,178 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -30 |
| 配当金の支払額 | － | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -658 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,396 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,086 | 10,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,561 | 110,354 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
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