キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,221 | -10,308 |
| 減価償却費 | 7,322 | 5,773 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -681 | -1,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -585 |
| 支払利息 | 223 | 195 |
| 助成金収入 | -117 | -1,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -643 |
| 固定資産除却損 | 188 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,248 | 3,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,506 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,849 | -7,383 |
| その他 | 1,440 | 1,046 |
| 小計 | 8,107 | -11,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 583 |
| 利息の支払額 | -218 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,165 | 834 |
| 助成金の受取額 | 117 | 1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,556 | -7,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,970 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,681 | -6,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 1,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,379 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -703 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,455 | -6,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,849 | -1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 268 | 35,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -20 |
| 配当金の支払額 | -3,183 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -557 | |
| その他 | -180 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,657 | 33,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,910 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,467 | 19,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,996 | 97,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | 522 |
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