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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	5,221	-10,308
減価償却費	7,322	5,773
引当金の増減額（△は減少）	-681	-1,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	370	-615
受取利息及び受取配当金	-719	-585
支払利息	223	195
助成金収入	-117	-1,962
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-5
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1,934
固定資産売却損益（△は益）	-36	-643
固定資産除却損	188	34
売上債権の増減額（△は増加）	6,248	3,321
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,506	-253
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,849	-7,383
その他	1,440	1,046
小計	8,107	-11,091
利息及び配当金の受取額	715	583
利息の支払額	-218	-169
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,165	834
助成金の受取額	117	1,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,556	-7,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,970
投資有価証券の売却による収入	－	16
有形固定資産の取得による支出	-10,681	-6,105
有形固定資産の売却による収入	568	1,209
無形固定資産の取得による支出	-668	-1,379
貸付けによる支出	-1	-146
貸付金の回収による収入	1	2
その他	-703	-27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,455	-6,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,849	-1,095
長期借入れによる収入	268	35,178
長期借入金の返済による支出	-704	-20
配当金の支払額	-3,183	－
非支配株主への配当金の支払額	-149	-7
自己株式の取得による支出	-3,000
自己株式の売却による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-557
その他	-180	-658
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,657	33,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,910	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,467	19,086
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,610	97,605
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544	522

シチズン時計（7762）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート