営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ126億円増加し、当連結会計年度末には、1,052億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比べ36億円減少し、290億円となりました。これは主にたな卸資産の増加112億円、法人税等の支払額56億円等による減少要因がありました一方、税金等調整前当期純利益318億円、減価償却費143億円、売上債権の減少67億円となりましたこと等によるものであります。

2015/06/26 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より36億円収入が減少し290億円のキャッシュを得ております。これは主にたな卸資産の増加112億円、法人税等の支払額56億円等による減少要因がありました一方、税金等調整前当期純利益318億円、減価償却費143億円、売上債権の減少67億円となりましたこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17億円支出が減少し、92億円の支出となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入106億円等による増加要因がありました一方、有形固定資産の取得による支出が165億円となりましたこと等によるものであります。

2015/06/26 9:14