営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ123億円増加し、953億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期末と比べ78億円減少し、52億円となりました。これは主にたな卸資産の増加額が107億円、法人税等の支払額が61億円となりました一方、税金等調整前四半期純利益が121億円、減価償却費が66億円となったことによるものです。

2018/11/12 9:25