営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ475百万円増加し、8,495百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ165百万円増加し、1,156百万円となりました。これは主に、法人税等の支払や売上債権の増加があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の計上及びたな卸資産の減少があったことによるものです。

2014/11/10 9:14