営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ892百万円減少し、7,826百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ630百万円減少し、69百万円となりました。これは主に、減価償却費や税金等調整前四半期純利益の計上があったものの、仕入債務の減少や法人税等の支払いがあったことによるものです。

2017/11/13 14:35