営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益829百万円に、減価償却費850百万円のプラスに対し、たな卸資産の増加25百万円、法人税等の支払額261百万円等のマイナスがありました結果、収支は1,363百万円のプラス(前連結会計年度は431百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得39百万円、有形固定資産の取得1,878百万円等の資金流出があり2,650百万円のマイナス(前連結会計年度は1,452百万円のマイナス)となりました。

2015/06/29 9:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の純資産合計は、14,767百万円となりました。これは主に当期純利益による増加395百万円と、剰余金の配当300百万円による減少等の結果であります。
⑤ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益829百万円に、減価償却費850百万円等のプラスに対し、売上債権の増加747百万円、たな卸資産の増加25百万円、法人税等の支払額261百万円等のマイナスがありました結果、収支は1,363百万円のプラス(前連結会計年度は431百万円のプラス)となりました。

2015/06/29 9:44